;

Российские технологии для успешного бизнеса

 

Краткое описание Программного комплекса
"Общая финансовая отчетность банка" (ПК "ОФО-Банк")

версии 6.2, 6.1, 6.1.Ф и 6.0 "Менеджер отчетности"

Свидетельство о государственной регистрации ПК «Общая финансовая отчетность Банка» Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ
№ 2016613801 от 06.04.2016 года
ПК «Общая финансовая отчетность Банка»

Программный комплекс "Общая финансовая отчетность банка" (далее ПК "ОФО-Банк") разработан с целью максимально автоматизировать формирование обязательной отчетности кредитных организаций и банковских групп, которая затем предоставляется в Банк России.

ПК "ОФО-Банк" имеет следующие конфигурации:
  • сетевая версия 6.0 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования отчетности банков, которые не имеют филиальной сети;
  • сетевая версия 6.1 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования консолидированной отчетности банков, имеющих один или несколько филиалов;
  • сетевая версия 6.1.Ф "Менеджер отчетности" предназначена специально для формирования отчетности филиалов, входящих в состав многофилиальных кредитных организаций;
  • сетевая версия 6.2 "Менеджер отчетности" предназначена для формирования консолидированной отчетности банковских групп.
ПК "ОФО-Банк" позволяет работникам банков и их филиалов формировать отчетность:
  • годовую,
  • квартальную,
  • месячную,
  • внутримесячную
в соответствии со следующими нормативными документами Банка России: Инструкцией № 199-И, Указаниями №№ 4927-У, 4336-У, 3277-У и Положениeм № 507-П.

Функционал Программного комплекса позволяет формировать отчетность в форматах Банка России – Kliko и ПТК ПСД, а также сдавать в электронном виде такие формы отчетности, как 0409310 «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам».

Специалисты кредитных организаций используют ПК "ОФО-Банк" уже более 20 лет и неизменно отмечают удобство, надежность и эффективность данного инструмента для формирования отчетности, включая консолидированную отчетность многофилиальных банков и банковских групп.

Отличительная особенность ПК "ОФО-Банк" состоит в том, что его база данных имеет «хранилище», в котором сохраняются все отчеты банка и его филиалов на любую дату. Более того, в базе сохраняются алгоритмы расчета и контрольные соотношения, действовавшие на момент формирования отчетности.

Использование ПК "ОФО-Банк" дает возможность производить импорт исходных данных из программ, распространяемых Банком России (KLIKO, ПТК ПСД), настраиваемых шаблонов формата MS Excel, а также при необходимости информацию можно вводить вручную.

В качестве первичной информации в программный комплекс можно импортировать или вводить данные следующих форм отчетности:

  • оборотная ведомость, в т.ч. по лицевым счетам (форма №101);
  • отчет о прибылях и убытках (форма №102);
  • расшифровки балансовых счетов (Инструкция №199-И);
  • расчет собственных средств (капитала) ("Базель III") (форма № 123);
  • обязательные нормативы (форма №135);
  • другая первичная информация.

Для специалистов, в функции которых входит формирование консолидированной отчетности многофилиальных банков и банковских групп, программный комплекс "Общая финансовая отчетность банка" является совершенно незаменимым. Комплекс позволяет головному банку (головному офису) получать данные в формате ПК "ОФО-Банк" от дочерних банков (филиалов), обрабатывать их и составлять консолидированные отчеты вне зависимости от вида АБС, применяемого в головном банке (головном офисе) или дочернем банке (филиале).

ПК "ОФО-Банк" дает возможность:

•

автоматически производить расчеты и формировать отчетность, не требующую дальнейшей корректировки;

•применять системы расшифровок и корректировок с целью автоматизированных расчетов и формирования отчетности;

•

осуществлять контроль за правильностью составления отчетности в автоматическом режиме (on-line), для чего предусмотрены:

-

встроенная система межформенного и внутриформенного контроля, соответствующая требованиям контрольных соотношений программ, распространяемых Банком России;

-

встроенная система дополнительного межформенного и внутриформенного контроля, осуществляемого пользователем самостоятельно (пользовательский контроль);

•

самостоятельно добавлять и изменять метаданные комплекса ПК "ОФО-Банк" ("программный инструмент");

•

консолидировать финансовую отчетность нескольких уровней;

•вести любое количество баз данных:
  -по кредитной организации;
  -по филиалам;

-

по банковской группе;

•составлять отчетность на любую дату;
•просматривать промежуточные и итоговые данные благодаря функции drill down & up;
•просматривать составляющие статей формы:
  -наименование переменной;
  -формула расчета;
  -значение переменной;
•просматривать составляющие ячеек формы:
  -наименование строки/столбца;
  -наименование переменной;
  -формула расчета;
  -значение переменной;
  -комментарий;
•при необходимости интегрировать отчеты в MS Excel;
•проводить экспресс-анализ сформированных отчетов;
•оценивать экономическое положение банка (в соответствии с Указанием Банка России №4336-У);
• оценивать финансовую устойчивость банка, что необходимо для его участия в системе страхования вкладов (ССВ) (в соответствии с Указанием Банка России №3277-У);

С целью ознакомления с функционалом Программного комплекса "Общая финансовая отчетность банка" мы предлагаем заинтересованным организациям бесплатно получить полную рабочую версию ПК "ОФО-Банк" во временное пользование на 5 рабочих дней.

По вопросам стоимости и приобретения ПК "ОФО-Банк", а также для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону +7 (495) 786-22-30 или e‑mail: [email protected]

наверх